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 NomeSimbolo Ultimo Var. %Asset totaliOra
 HuaAn Liquidity Money Market Fund A0400381,0000,00%170,56B08/05 
 HuaAn Liquidity Money Market Fund B0400391,0000,00%170,56B08/05 
 HuaAn Liquidity Money Market Fund H511600100,0000,00%170,56B08/05 
 HuaAn Huicaitong MMkt Fund0007091,0000,00%34,18B08/05 
 Huaan Fuli Cash Fund A0400031,0000,00%18,66B08/05 
 Huaan Fuli Cash Fund B0410031,0000,00%18,66B08/05 
 HuaAn Convertible Bond Fund A0400221,793-0,22%3,43B08/05 
 HuaAn Convertible Bond Fund B0400231,708-0,29%3,43B08/05 
 HuaAn Pure Bond Fund C0400411,0730,01%3,39B08/05 
 HuaAn Pure Bond Fund A0400401,0740,01%3,39B08/05 
 Hua An Credit Seasons Red Bond Fd A0400261,0520,03%1,86B08/05 
 Huaan Global dollar Inc Bd QDII A CNH0023911,1530,00%646,28M07/05 
 Huaan Global dollar Inc Bd QDII C CNH0023931,1140,00%646,28M07/05 
 Hua An Stable Income Bond Fd A0025341,2360,00%419,68M08/05 
 Hua An Stable Income Bond Fund C0400191,186+0,08%419,68M08/05 
 Huaan Global dollr copn Bd QDII C CNH0024291,1100,00%166,66M07/05 
 Huaan Global dollr copn Bd QDII A CNH0024261,1500,00%166,66M07/05 
 Huaan Strong Income BD FD-B0400131,154-0,53%157,04M08/05 
 Huaan Strong Income BD FD-A0400121,168-0,53%157,04M08/05 
 HuaAn Annual Dividend Bond A0P0000.1,0480,00%128,54M30/04 
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